目录

一、概况 

（一）单位职责 

（二）机构设置 

二、2023 年度单位决算公开表 

2023 年度收入支出决算总表 

2023 年度收入决算表（分单位）  

2023 年度收入决算表（分科目）  

2023 年度支出决算表（分单位）  

2023 年度支出决算表（分科目）  

2023 年度财政拨款收入支出决算总表 

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表  

三、2023 年度单位决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明 

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明 

（十二）国有资产占有使用情况说明 

（十三）预算绩效情况说明 

四、名词解释 

五、附件 

一、概况

（一）单位职责

1.负责制定引航工作章程和管理制度。

2.负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。

3.负责引航生产安全管理工作。

4.负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。

5.负责引航员的聘用、培训、晋升、奖罚等各项日常管理工作。

6.开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。

7.负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。

8.完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、调度科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、装备保障科等 9 个内设机构，下设岱山分站、嵊泗分站、六横分站、马岙分站等 4 个分支机构。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：舟山引航站                                                                  金额单位：万元

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11007.49 万元，支出总计 11007.49 万元,与 2022 年度相比，各减少 1719.01 万元，下降 13.51%, 主要原因是：根据预算安排，本年度不再由财政拨款支出引 航费应缴增值税及附加税，本年度不再新增防疫经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11007.49万元； 包括财政拨款收入 4651.16 万元（其中，一般公共预算 4651.16 万元，政府性 基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收 入合计 42.25%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%； 事业收入 6356.33 万元，占收入合计 57.75%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11007.49 万元，其中基本支出 8591.78 万元，占 78.05%；项目支出 2415.70 万元，占 21.95%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4651.16 万元，支出总计 4651.16 万元，与 2022 年相比，各减少 1859.19 万元，下降 28.56%。主要原因是根据预算安排，本年度不再由财政拨款支出引航费应缴增值税及附加税，本年度不再新增防疫经费。 财政拨款支出年初预算数 4585.82 万元，完成年初预算的  101.42%，主要原因是期间发生预算追加，包括引航防疫专  项经费上年结余数等。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4651.16 万元，占本年支出合计的 42.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1859.19 万元，下降 28.56%。主要原因是：根据预算安排，本年度不再由财政拨款支出引航费应缴增值税及附加税，本年度不再新增防疫经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4651.16万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）214.66万元，占 4.62%；卫生健康支出（类）153.57万元，占3.30%；交通运输支出（类）4006.08 万元，占 86.13%；住房保障支出 （类） 276.84 万元，占 5.95%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度 一 般 公 共 预算 财 政拨 款 支 出 年初 预 算 为 4585.82 万元，支出决算为 4651.16 万元，完成年初预算的 101.42%，主要原因是：期间发生预算追加，包括引航防疫专项经费上年结余数等。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算数为   189.61 万元，支出决算数为 143.11 万元，完成年初预算的  75.48%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 94.80 万元，支出决算数为 71.55 万元，完成年初预算的 75.48%， 决算数小于预算数的主要原因年内发生人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算数为 82.18 万元，支出决算数为 71.74 万元，完成年初预算的 87.30%，决算数小于预算数的主要原 因是年内发生人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）年初预算数为 16.63 万元，支出决算数为 28.31 万元，完成年初预算的 170.20%，决算数大于预算数的主要 原因是年初预算安排公务员医疗补助存在资金缺口实际按 每人每年 3360 元定额缴纳，年内申请调整追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）年初预算数为 9.33 万元，支出决 算数为 8.26 万元，完成年初预算的 88.56%，决算数小于预 算数的主要原因是年内发生人员变动。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 3915.71 万元，支出决算数为 4006.08 万元，完成年初预算的 102.31%，决算数大于预算 数的主要原因是年内进行预算调整，追加预算 186.28 万元， 指标调增 71.84 万元，年末收缴结余 167.75 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 277.40 万元，支出决算数为 276.70 万元，完 成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.16 万元，支出决算数为 0.15 万元，完成年 初预算的 91.79%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 45.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算 45.26 万元。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2696.89 万元， 其中：

人员经费 2353.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 342.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 48.87 万元，支出决算为 48.87 万元，完成全年预算的 100.00%， 2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原 因是全年预算基于实际执行情况调整。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比，增加 0.00 万元，主要原因是未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.11 万元， 占 96.39%，与 2022 年度相比，增加 47.11 万元，主要原因是 2022 年财政资金未安排相关经费；公务接待费支出决算为  1.76 万元， 占 3.61%，与 2022 年度相比，增加 1.76 万元， 主要原因是 2022 年财政资金未安排相关经费。具体情况如 下：

（1） 因公出国（境） 费用全年预算数为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未 发生因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国 (境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 47.11 万元，支出决算为 47.11 万元，完成全年预算的 100.00%。 决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执 行情况调整。

  公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是本年财政资金未安排相关经费 。主要用于经批准 购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 47.11 万元，支出决 算为 47.11 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全 年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整，主 要用于单位引航业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政 拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10 批 次，累计 100 人次。主要用于接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.76 万元，主要用于接待全国 引航站、引航协会的引航技术交流等支出。接待 10 批次， 累计 100 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员 管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 917.67 万元，其中：政府 采购货物支出 684.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 232.82 万元。授予中小企业合同金额 917.67 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予 小微企业合同金额 175.44 万元， 占授予中小企业合同金额 的 19.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 0.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.70%。

（十二） 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山引航站本级及所属各单位 共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 11 辆,其他用车主要是引航业务用 车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（十三） 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 市财政局组织对 2023 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1909.01 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 97.68%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

舟山引航站随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩 效自评结果（详见附件）。其中， 引航基地运行维护服务专 项经费项目和船艇经费项目绩效自评具体情况如下：

引航基地运行维护服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分， 自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元，执行数为692.30万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：一是保证基地及各分站正常运行和设施设备维护更新；二是为继续推进引航信息化建设，保证相关信息化系统继续发挥现有功能，为引航调度、生产、通信、管理等提供有力的支持，保证引航工作高效有序，保障引航生产安全可靠；三是保证引航员专用装备处于良好适用状态，确保引航工作安全。发现的问题及原因：一是年初绩效目标的设定与年度计划的安排未对应好，造成年度目标未完成； 二是相关处室部门没有正确认识预算绩效管理机制，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设；二是提高各处室预算管理绩效工作的主动性、参与性及积极性。

    船艇经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1341.20万元，执行数为 1216.71 万元，完成预算的 90.72%。项目绩效目标完成情况：一是为引航业务提供有效 的交通保障服务，促进引航业务跨越式发展；二是为舟山港 域提供优质高效的引航服务，并保障港航管理部门快速有效开展港航监督管理工作。发现的问题及原因：一是年初绩效目标的设定与年度计划的安排未对应好，造成年度目标未完成；二是相关处室部门没有正确认识预算绩效管理机制，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设；二是提高各处室预算管理绩效工作的主动性、参与性及积极性。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 费 用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、  住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

五、附件