舟山市港航事业发展中心2023年度单位决算
- 信息索引号：
001008009005033/2024-199554
- 文号：
- 发布机构：
市港航和口岸管理局
- 成文日期：
2024-09-30
- 主题分类：
- 组配分类:
部门决算
- 有效性：
- 公开方式：
主动公开
- 规范性文件统一编号：
发布时间：2024-09-30 15:27
访问次数：
发布机构：市港航和口岸管理局
信息来源：
信息来源：办公室
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023 年度单位决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
2023 年度收入决算表（分单位）
2023 年度收入决算表（分科目）
2023 年度支出决算表（分单位）
2023 年度支出决算表（分科目）
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023 年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二） 国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（一）单位职责
（1）服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。
（2）协助编制港口、航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设（不含陆岛交通码头）等规划并承担实施的有关辅助工作。
（3）参与拟订有关规范性文件和政策。负责港航产业统计分析和发展研究工作。承担行业信用管理服务工作。
（4）协助水运建设工程（不含陆岛交通码头）的前期工作、投资计划和预算编制的具体工作。负责港口岸线储备及开发前期工作。协助水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管的辅助工作。
（5）承担港航公共基础设施工程项目的建设工作。
（6）承担水运工程（不含陆岛交通码头）质量和安全监督管理的技术支撑和辅助工作。
（7）承担港口公共服务资源调度配置和港航应急指挥工作，协助指导港口引航工作，服务和促进港口产业的发展。承担港口管理的辅助工作。承担港口危险货物安全管理技术服务、港口设施保安履约等工作。承担货物港务费的计收工作。
（8）承担水路货物运输信息、咨询、评价等技术支撑工作。服务和促进水路货物运输结构调整和航运物流发展工作。承担水路货物运输行业管理的辅助工作。
（9）承担航道通航条件影响评价的技术支撑工作。具体负责航道、锚地等港口基础设施的维护和管理工作。承担航道管理的辅助工作。
（10）承担港航和口岸科技创新、推广应用工作。承担港航、口岸和反走私信息化建设和通关服务工作。参与指导行业绿色发展。
（11）负责港航项目招商引资和对外合作工作。
（12）承担港航行业人才发展研究，参与制定港航人才发展规划并组织实施。
（13）承担舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设的协调推进和研究工作。
（14）完成市港航和口岸管理局交办的其他任务。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、计划财务处、江海联运协调处、海事服务处、港航工程服务处（挂岸线储备处牌子）、港口服务处、航运服务处、航道建设处、科技装备处（挂安全处牌子）、发展研究处、招商引资处、信息指挥处（挂港口调度室牌子），市港航事业发展中心在定海、普陀、岱山、嵊泗、金塘、六横、新城分别设立分中心。
2023年度收入支出决算总表
公开 01 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
收入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏次 | 次 | 1 | 栏次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,802.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4,284.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 714.34 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 471.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 35,925.22 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 975.65 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 38,087.02 | 本年支出合计 | 58 | 38,087.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 38,087.02 | 总计 | 62 | 38,087.02 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开 02 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 38,087.02 | 33,802.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284.20 |
舟山市港航事业发展中心 | 38,087.02 | 33,802.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284.20 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开 03 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 38,087.02 | 33,802.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 714.34 | 714.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.34 | 714.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238.11 | 238.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 250.63 | 250.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.95 | 181.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 35,925.22 | 31,641.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284.20 |
21401 | 公路水路运输 | 27,089.88 | 22,805.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284.20 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27,089.88 | 22,805.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284.20 |
21406 | 车辆购置税支出 | 8,835.35 | 8,835.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 8,835.35 | 8,835.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 975.65 | 975.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 975.65 | 975.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 974.84 | 974.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
公开 04 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 38,087.02 | 10,953.20 | 27,133.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
舟山市港航事业发展中心 | 38,087.02 | 10,953.20 | 27,133.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开 05 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 38,087.02 | 10,953.20 | 27,133.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 714.34 | 714.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.34 | 714.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238.11 | 238.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 250.63 | 250.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.95 | 181.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 35,925.22 | 8,791.40 | 27,133.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27,089.88 | 8,791.40 | 18,298.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27,089.88 | 8,791.40 | 18,298.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 8,835.35 | 0.00 | 8,835.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支 | 8,835.35 | 0.00 | 8,835.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 |
| 975.65 | 975.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 975.65 | 975.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 974.84 | 974.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
公开 06 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,802.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 714.34 | 714.34 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 31,641.03 | 31,641.03 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 975.65 | 975.65 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 33,802.83 | 本年支出合计 | 59 | 33,802.83 | 33,802.83 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 33,802.83 | 总计 | 64 | 33,802.83 | 33,802.83 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开 07 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 33,802.83 | 10,953.20 | 22,849.63 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 714.34 | 714.34 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.34 | 714.34 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476.23 | 476.23 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238.11 | 238.11 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 471.81 | 471.81 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 250.63 | 250.63 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.95 | 181.95 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 31,641.03 | 8,791.40 | 22,849.63 |
21401 | 公路水路运输 | 22,805.68 | 8,791.40 | 14,014.28 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 22,805.68 | 8,791.40 | 14,014.28 |
21406 | 车辆购置税支出 | 8,835.35 | 0.00 | 8,835.35 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 8,835.35 | 0.00 | 8,835.35 |
221 | 住房保障支出 | 975.65 | 975.65 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 975.65 | 975.65 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 974.84 | 974.84 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开 08 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,954.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1,596.26 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,399.58 | 30201 | 办公费 | 89.49 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.44 | 30202 | 印刷费 | 4.66 | 310 | 资本性支出 | 42.22 |
30103 | 奖金 | 2,485.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 38.28 |
30107 | 绩效工资 | 1,623.15 | 30205 | 水费 | 3.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476.23 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 238.11 | 30207 | 邮电费 | 56.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.94 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.84 | 30209 | 物业管理费 | 287.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.99 | 30211 | 差旅费 | 260.94 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,005.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 27.63 | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,308.11 | 30214 | 租赁费 | 12.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 359.81 | 30215 | 会议费 | 1.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 2.97 | 30216 | 培训费 | 33.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.26 | 30217 | 公务接待费 | 19.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.36 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 74.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 19.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.99 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 97.47 | 30227 | 委托业务费 | 12.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50.31 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 406.20 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 96.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 56.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 163.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 163.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 9,314.72 | 公用经费合计 | 1,638.48 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开 09 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11 表
单位：舟山市港航事业发展中心金额单位：万元
项目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 365.22 | 226.03 |
1． 因公出国（境）费用 | 7.00 | 6.89 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 288.22 | 199.32 |
（ 1）公务用车购置费 | 103.22 | 103.20 |
（2）公务用车运行维护费 | 185.00 | 96.11 |
3．公务接待费 | 70.00 | 19.83 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计38087.02万元，支出总计38087.02万元,与2022年度相比，各减少1531.73万元，下降3.87%,主要原因是：2022年收支包含上年结转结余1568.16万元，2023年该部分资金归集上缴市财政。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计 38087.02 万元；包括财政拨款收入33802.83万元（其中，一般公共预算33802.83万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计88.75%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4284.20万元，占收入合计11.25%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计38087.02万元，其中基本支出10953.20万元，占28.76%；项目支出27133.83万元，占71.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计33802.83万元，支出总计33802.83万元，与2022年相比，各减少3747.77万元，下降9.98%。主要原因是2023年宁波市和省海港集团出资宁波舟山港条帚门航道扩建工程4284.2万元，纳入其他收入支出。财政拨款支出年初预算数31000.10万元，完成年初预算的109.04%，主要原因是年内追加分配宁波舟山港双屿门航道一期工程2054.05万元，宁波舟山港衢山港区黄泽山作业区航道工程139.95万元，江海联运在线150万元，浙江省船舶电子审图系统100万元，宁波舟山港条帚门航道扩建工程一般公共预算财政拨款477万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33802.83万元，占本年支出合计的88.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3747.77万元，下降9.98%。主要原因是： 2023年宁波市和省海港集团出资宁波舟山港条帚门航道扩建工程支出4284.2万元，纳入其他收入支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33802.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）714.34万元，占2.11%；卫生健康支出（类）471.81万元，占1.40%；交通运输支出（类）31641.03万元，占93.60%；住房保障支出（类）975.65万元，占2.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31000.10万元，支出决算为33802.83万元，完成年初预算的109.04%，主要原因是：年内追加分配宁波舟山港双屿门航道一期工程2054.05万元，宁波舟山港衢山港区黄泽山作业区航道工程139.95万元，江海联运在线150万元，浙江省船舶电子审图系统100万元,宁波舟山港条帚门航道扩建工程一般公共预算财政拨款477万元。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为479.90万元，支出决算数为476.23万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为239.95万元，支出决算数为238.11万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职 人员退休导致差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为294.96万元，支出决算数为250.63万元，完成年初预算的84.97%，决算数小于预算数的主要原因年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为108.70万元，支出决算数为181.95万元，完成年初预算的167.38%，决算数大于预算数的主要原因2023年年初预算安排在职及退休人员公务员医疗补助1980元/人.年,实际按3360元/人.年定额缴纳。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为62.85万元，支出决算数为39.23万元，完成年初预算的62.42%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少导致差异。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为19315.94万元，支出决算数为22805.68万元，完成年初预算的118.07%，决算数大于预算数的主要原因有：年内追加分配宁波舟山港双屿门航道一期工程2054.05万元，宁波舟山港衢山港区黄泽山作业区航道工程139.95万元，江海联运在线150万元，浙江省船舶电子审图系统100万元,宁波舟山港条帚门航道扩建工程一般公共预算财政拨款477万元，货港费奖励兑现专项经费340万元,车辆更新购置专项经费103.22万元,衢山北部海事服务锚地工程100万元。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为9500.00万元，支出决算数为8835.35万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是虾峙门航道扩建已完成建设和工程结算审核，正开展竣工财务决算，暂未竣工验收，导致剩余尾款无法在年底前支付。鱼山二期项目正在进行维护期施工，尚未完成工程结算审核，导致部分年初预算安排资金无法在年底前支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为996.84万元，支出决算数为974.84万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10953.20万元，其中：
人员经费9314.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1638.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为365.22 万元，支出决算为226.03万元，完成全年预算的61.89%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是一是单位厉行节约，严格落实厉行节约坚持过紧日子的要求,进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐，严格控制三公经费支出；二是近两年车辆更新较多，车龄较新，车辆维修费大幅减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.89万元，占3.05%，与2022年度相比，增加6.89万元，主要原因是2023年单位组团香港参加香港海运周暨第三届世界航商大会；公务用车购置及运行维护费支出决算为199.32万元，占88.18%，与2022年度相 比，增加33.39万元，增长20.12%，主要原因2023年疫情结束后，公务出行增加，车辆使用增多，2023年高速通行费同比增加9.89万，加油费同比增加5.45万，另新增集约化管理系统信息技术服务费16.87万。2023年与2022年均更新购置6辆车，但由于车型不一样，2023年裸车价比2022年高；公务接待费支出决算为19.83万元，占8.77%，与2022年度相比，增加0.91万元，增长4.82%，主要原因是2023年疫情结束后，单位工作交流增加，同时响应大调研大走访大服务大解题活动，调研单位比上年明显增多，公务接待批次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为7.00万元，支出决算为6.89万元，完成全年预算的98.43%。主要用于单位4人参加香港海运周暨第三届世界航商大会开支。决算数小于全年预算数的主要原因是住宿费较预算有所减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计4人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为288.22万元，支出决算为199.32万元，完成全年预算的69.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是近两年车辆更新较多，车龄较新，车辆维修费大幅减少。
公务用车购置全年预算数为103.22万元，支出决算为103.20万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算申拨时车购税小数位四舍五入。主要用于经批准购置的6辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为185.00万元，支出决算为96.11万元，完成全年预算的51.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是近两年车辆更新较多，车龄较新，车辆维修费大幅减少，主要用于车辆维修、加油、过路过桥费、车辆集约化管理系统信息技术服务费等。截至2023年12月31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为46辆。
（3）公务接待费全年预算数为70.00万元，支出决算为19.83万元，完成全年预算的28.33%。国内公务接待99批次，累计1015人次。主要用于接待调研团、业务往来单位、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格落实厉行节约坚持过紧日子的要求,进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐，严格控制接待标准。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出19.83万元，主要用于接待调研团、业务往来单位、招商引资等，接待99批次，累计1015人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1660.84万元，其中：政府采购货物支出206.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1454.59万元。授予中小企业合同金额990.24万元，占政府采购支出总额的59.62%。其中，授予小微企业合同金额153.71万元，占授予中小企业合同金额的15.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.08%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31 日，舟山市港航事业发展中心本级及所属各单位共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，舟山市港航事业发展中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金21934.13万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
舟山市港航事业发展中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基建宁波舟山港双屿门航道一期工程项目和基建虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程项目绩效自评具体情况如下：
基建宁波舟山港双屿门航道一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2054.05万元，执行数为2054.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建航道包括口外主航道A-B-B'段、口外支航道B'-F段，全长10.3km，可满足30万吨级满载油船单向乘潮通航。从而改善涨起港作业区投资环境，能配套30万吨级大型原油泊位建设，满足长三角地区进口原油一程接卸的需要；二是能完善长三角地区主要货类运输系统及港口布局，是适应船舶大型化发展趋势的需要。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，与财政绩效目标管理要求还存在差距，还需进一步细化绩效目标设置。下一步改进措施：科学设计绩效指标， 进一步规范绩效管理。
基建虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5090万元，执行数为4670.24万元，完成预算的91.75%。项目绩效目标完成情况：一是对现有虾峙门口外30万吨级人工航道进行了增深拓宽，通航宽度由原来的390m拓宽至440m，设计底标高由原来的-22.5m挖深至-23.5m，最大通航等级可兼顾40万吨散货船和45万吨减载油船乘潮通航要求，从而巩固和增强宁波舟山港在国家原油、铁矿石运输系统中的重要功能地位和港口竞争力；二是通过航道扩建，使航道乘潮历时从原先的1.5小时增加至4.5小时（乘潮保证率90%），进一步提升进出宁波舟山港超大型船舶的通航效率。发现的问题及原因：工程的竣工验收工作有一定滞后，主要原因是本工程含一年运行维护期疏浚施工，结算审定在当年9月才完成，之后开始准备档案验收等工作，一定程度上影响了竣工验收进度。下一步改进措施：今后的同类项目中予以重点把握控制，合理安排项目计划，科学设计绩效指标，进一步规范绩效管理，确保验收工作的按期开展。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
