一、舟山市社会保险事业管理局概况

（一）部门职责

1.受市人力资源和社会保障局委托，负责拟订新区（全市）城乡社会保险及其补充政策和标准，逐步提高基金统筹层次；拟订新区（全市）内社会保险关系转移政策；会同有关部门负责拟订社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理制度，并组织实施社会保险基金的预测预警分析，制定应对措施；负责审核批准定点医疗机构和定点药店资格；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

2.负责经办市本级职工基本养老（含定海）、医疗、工伤、生育保险和被征地农民养老保障工作；指导各县（区）的社会保险经办工作。

3.组织实施对县级社保经办机构进行业务目标任务考核；做好新区（全市）社保信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

4.会同市财政、地税部门做好社会保险基金的收支和管理工作；负责编制新区（全市）社会保险基金的预算和决算，做好新区（全市）社会保险会计、统计和信息以及基金的运行和分析等工作。

5.制定市本级社会保险各项业务经办标准和规范化流程；负责市本级社会保险稽核工作，查处违法违规行为。

6.负责对定点医疗机构和定点药店协议管理，并按协议对两定机构进行审核监督，做好医疗费用的结算工作。

7.负责离退休人员基本养老金的核定和社会化发放工作；负责市本级企业退休人员的社会化管理服务工作。

8.开展与基本养老、医疗、工伤、生育保险相关的调查、统计、宣传、咨询服务、社保档案管理、信访和其他日常服务工作。

9.承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市社会保险事业管理局部门决算包括局本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位1个，为舟山市劳动能力鉴定中心。

二、舟山市社会保险事业管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市社会保险事业管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,767.08万元，与2017年度相比，收、支总计增加16.02万元，增长0.91%，主要原因是人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,619.56万元；包括财政拨款收入1,619.18万元（其中，一般公共预算1,619.18万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.98%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.38万元，占收入合计0.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,608.34万元，其中基本支出1,308.84万元，占81.38%；项目支出299.50万元，占18.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,682.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少66.28万元，下降3.79%。主要原因是专项项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,608.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.10万元，下降4.57%。主要原因是专项项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,608.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,469.80万元,占91.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.26万元,占2.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.28万元,占6.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.26万元，支出决算为1,608.34万元,完成年初预算的107.06%，主要原因是医疗缴费基数、奖金的提高及人员的增加。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2018年年初预算为1252.38万元，2018年支出决算为1355.70万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于预算数的主要原因是奖金等项目金额的提高或增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为81.50万元，2018年支出决算为81.5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为32.60万元，2018年支出决算为32.60万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为23.02万元，2018年支出决算为23.56万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整导致的医疗基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为12.27万元，2018年支出决算为14.71万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整导致的医疗基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为100.08万元，2018年支出决算为100.08万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.41万元，2018年支出决算为0.20万元，完成年初预算的48.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动导致的提租补贴减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,308.84万元，其中：

人员经费1,166.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费142.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度舟山市社会保险事业管理局未产生政府性基金支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.22万元，支出决算为3.88万元，完成预算的47.18%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少9.78万元，下降100%，主要原因是2018年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，主要原因是2017年度已完成公车改革，车辆已全部上交拍卖；公务接待费支出决算为3.88万元，占100.00%，与2017年度相比，增加1.97万元，增长103.14%，主要原因是2018年度接待批次和人次较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费：年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%,决算数与预算数一致,主要原因是本年未安排出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数与预算数一致,主要原因是无公车。

公务用车购置：支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费：支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费：年初预算数为8.22万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的47.18%。主要用于接待上级社保部门、兄弟地市及各县（区）社保部门来舟检查工作、学习考察、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是积极响应厉行节约，精简各项相关公务活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计195人次。

外宾接待：支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待：支出3.88万元，主要用于接待上级社保部门、兄弟地市及各县（区）社保部门来舟检查工作、学习考察、调研等支出。接待195人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，舟山市社会保险事业管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金299.50万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

舟山市社会保险事业管理局在2018年度部门决算中反映社保征收管理专项业务费及退休人员社区管理业务经费的项目绩效自评结果。

社保征收管理专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为233.00万元，执行数为233.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果为确保社会保险日常工作的开展。发现的问题为在对该项目组织实施和资金使用中，资金经费相对不足；主要原因为参保人数的不断增加及资金每年投入收紧，在一定程度上降低了项目执行效率，不利于项目的有效开展和后期服务。下一步改进措施为进一步规范项目资金的使用管理，提高资金分配，改善资源使用效率，充分发挥资金效益。

退休人员社区管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果为确立社区退休人员基础信息，进行动态信息管理，更好地为退休人员服务。发现的问题为在对该项目组织实施和资金使用中，资金经费相对不足；主要原因为退休人数的不断增加及资金每年投入不变，在一定程度上降低了项目执行效率，不利于项目的有效开展和后期服务。下一步改进措施为进一步规范项目资金的使用管理，提高资金分配，改善资源使用效率，充分发挥资金效益。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出142.28万元，比年初预算数减少15.13万元，下降9.61%，主要原因是积极响应厉行节约，精简各项相关支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额314.66万元，其中：政府采购货物支出222.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.81万元。授予中小企业合同金额314.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，舟山市社会保险事业管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.221（类）02（款）02（项）提租补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。